JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,406,262,297 | 4,421,306,280 |
| 未収入金 | 479,572 | 2,923,371 |
| 流動資産計 | 4,406,741,869 | 4,424,229,651 |
| 資産の部合計 | 4,406,741,869 | 4,424,229,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,804,059 | 22,282,239 |
| 未払解約金 | 479,572 | 2,923,371 |
| 未払受託者報酬 | 202,814 | 189,962 |
| 未払委託者報酬 | 6,895,751 | 6,458,770 |
| その他未払費用 | 81,118 | 75,975 |
| 流動負債計 | 31,463,314 | 31,930,317 |
| 負債の部合計 | 31,463,314 | 31,930,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,521,623,841 | 8,912,895,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,146,345,286 | -4,520,596,457 |
| （分配準備積立金） | 275,085,808 | 247,497,294 |
| 元本等合計 | 4,375,278,555 | 4,392,299,334 |
| 純資産の部合計 | 4,375,278,555 | 4,392,299,334 |
| 負債・純資産合計 | 4,406,741,869 | 4,424,229,651 |
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