JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -432,950,623 | -868,237,410 |
| 営業収益合計 | -432,950,623 | -868,237,410 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,842,034 | 1,410,087 |
| 委託者報酬 | 62,629,027 | 47,942,742 |
| その他費用 | 736,750 | 563,971 |
| 営業費用合計 | 65,207,811 | 49,916,800 |
| 全事業営業損失（△） | -498,158,434 | -918,154,210 |
| 当期経常損失（△） | -498,158,434 | -918,154,210 |
| 四半期純損失（△） | -498,158,434 | -918,154,210 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,916,372 | -5,273,809 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,824,178,355 | -5,431,493,527 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 549,558,184 | 497,487,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 549,558,184 | 497,487,809 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,162,005 | 36,905,450 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,162,005 | 36,905,450 |
| 分配金 | 171,109,658 | 155,017,130 |
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