JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第19期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
【閲覧】

個別

2016年2月15日
3690万
2016年8月15日 -0.94%
3655万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額497,487,809273,430,356
剰余金減少額又は欠損金増加額36,905,45036,558,312
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額36,905,45036,558,312
分配金※2 155,017,130※2 145,561,416
2016/11/14 9:02

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