JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第20期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
【閲覧】

個別

2016年8月15日
3655万
2017年2月15日 +8.46%
3964万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額273,430,356372,132,829
剰余金減少額又は欠損金増加額36,558,31239,649,696
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額36,558,31239,649,696
分配金※2 145,561,416※2 137,080,530
2017/05/12 9:05

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