JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)で絞込み

個別

2016年8月15日: 44億674万
2017年2月15日 +0.4%: 44億2422万

個別

2016年8月15日: 44億674万
2017年2月15日 +0.4%: 44億2422万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		7,390,149,501	7,477,779,662
負債純資産合計		7,509,529,491	7,624,129,269

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/12 9:05

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