JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)で絞込み

個別

2018年2月15日: 2936万
2018年8月15日 -4.19%: 2813万

個別

2018年2月15日: 2936万
2018年8月15日 -4.19%: 2813万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		129,291,671	169,746,928

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/14 9:05

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