JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第23期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
【閲覧】

個別

2018年2月15日
3377万
2018年8月15日 +4.95%
3544万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額296,078,950212,534,003
剰余金減少額又は欠損金増加額33,770,35335,443,446
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額33,770,35335,443,446
分配金※2 122,635,286※2 116,748,360
2018/11/14 9:05

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