JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)で絞込み

個別

2018年2月15日: 38億4128万
2018年8月15日 -16.29%: 32億1570万

個別

2018年2月15日: 38億4128万
2018年8月15日 -16.29%: 32億1570万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		6,680,189,435	5,359,450,288
負債純資産合計		7,000,865,827	5,533,171,772

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/14 9:05

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