JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)で絞込み

個別

2019年2月15日: 31億449万
2019年8月15日 -7.07%: 28億8514万

個別

2019年2月15日: 31億449万
2019年8月15日 -7.07%: 28億8514万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		5,422,786,834	5,116,634,805
負債純資産合計		5,482,134,799	5,187,724,930

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/11/14 9:06

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