JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,102,458,810 | 2,885,136,216 |
| 未収入金 | 2,031,595 | 12,405 |
| 流動資産計 | 3,104,490,405 | 2,885,148,621 |
| 資産の部合計 | 3,104,490,405 | 2,885,148,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,353,916 | 17,888,008 |
| 未払解約金 | 2,031,595 | 12,405 |
| 未払受託者報酬 | 141,884 | 132,256 |
| 未払委託者報酬 | 4,824,112 | 4,496,645 |
| その他未払費用 | 56,744 | 52,892 |
| 流動負債計 | 25,408,251 | 22,582,206 |
| 負債の部合計 | 25,408,251 | 22,582,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,341,566,534 | 7,155,203,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,262,484,380 | -4,292,637,001 |
| （分配準備積立金） | 136,567,185 | 108,881,041 |
| 元本等合計 | 3,079,082,154 | 2,862,566,415 |
| 純資産の部合計 | 3,079,082,154 | 2,862,566,415 |
| 負債・純資産合計 | 3,104,490,405 | 2,885,148,621 |
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