JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,885,136,216 | 2,904,726,325 |
| 未収入金 | 12,405 | 798,080 |
| 流動資産計 | 2,885,148,621 | 2,905,524,405 |
| 資産の部合計 | 2,885,148,621 | 2,905,524,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,888,008 | 17,172,451 |
| 未払解約金 | 12,405 | 798,080 |
| 未払受託者報酬 | 132,256 | 143,797 |
| 未払委託者報酬 | 4,496,645 | 4,889,118 |
| その他未払費用 | 52,892 | 57,508 |
| 流動負債計 | 22,582,206 | 23,060,954 |
| 負債の部合計 | 22,582,206 | 23,060,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,155,203,416 | 6,868,980,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,292,637,001 | -3,986,517,310 |
| （分配準備積立金） | 108,881,041 | 77,010,902 |
| 元本等合計 | 2,862,566,415 | 2,882,463,451 |
| 純資産の部合計 | 2,862,566,415 | 2,882,463,451 |
| 負債・純資産合計 | 2,885,148,621 | 2,905,524,405 |
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