JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)で絞込み

個別

2019年8月15日: 28億8514万
2020年2月17日 +0.71%: 29億552万

個別

2019年8月15日: 28億8514万
2020年2月17日 +0.71%: 29億552万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		5,116,634,805	5,358,000,621
負債純資産合計		5,187,724,930	5,428,302,276

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/05/14 9:05

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