JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)で絞込み

個別

2020年8月17日: 24億6517万
2021年2月15日 +0.37%: 24億7435万

個別

2020年8月17日: 24億6517万
2021年2月15日 +0.37%: 24億7435万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		4,212,914,677	4,275,017,135
負債純資産合計		4,225,603,500	4,314,439,343

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/05/13 9:06

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