JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,465,013,652 | 2,469,878,075 |
| 未収入金 | 162,522 | 4,475,318 |
| 流動資産計 | 2,465,176,174 | 2,474,353,393 |
| 資産の部合計 | 2,465,176,174 | 2,474,353,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,712,937 | 6,451,279 |
| 未払解約金 | 162,522 | 4,475,318 |
| 未払受託者報酬 | 122,355 | 113,968 |
| 未払委託者報酬 | 4,160,132 | 3,874,829 |
| その他未払費用 | 48,934 | 45,576 |
| 流動負債計 | 11,206,880 | 14,960,970 |
| 負債の部合計 | 11,206,880 | 14,960,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,712,937,187 | 6,451,279,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,258,967,893 | -3,991,887,096 |
| （分配準備積立金） | 46,389,006 | 56,725,699 |
| 元本等合計 | 2,453,969,294 | 2,459,392,423 |
| 純資産の部合計 | 2,453,969,294 | 2,459,392,423 |
| 負債・純資産合計 | 2,465,176,174 | 2,474,353,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
