JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,469,878,075 | 2,349,271,869 |
| 未収入金 | 4,475,318 | 2,879,375 |
| 流動資産計 | 2,474,353,393 | 2,352,151,244 |
| 資産の部合計 | 2,474,353,393 | 2,352,151,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,451,279 | 6,215,610 |
| 未払解約金 | 4,475,318 | 2,879,375 |
| 未払受託者報酬 | 113,968 | 114,083 |
| 未払委託者報酬 | 3,874,829 | 3,878,753 |
| その他未払費用 | 45,576 | 45,625 |
| 流動負債計 | 14,960,970 | 13,133,446 |
| 負債の部合計 | 14,960,970 | 13,133,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,451,279,519 | 6,215,610,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,991,887,096 | -3,876,592,447 |
| （分配準備積立金） | 56,725,699 | 62,646,656 |
| 元本等合計 | 2,459,392,423 | 2,339,017,798 |
| 純資産の部合計 | 2,459,392,423 | 2,339,017,798 |
| 負債・純資産合計 | 2,474,353,393 | 2,352,151,244 |
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