JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,349,271,869 | 2,321,789,251 |
| 未収入金 | 2,879,375 | 7,813,070 |
| 流動資産計 | 2,352,151,244 | 2,329,602,321 |
| 資産の部合計 | 2,352,151,244 | 2,329,602,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,215,610 | 5,936,390 |
| 未払解約金 | 2,879,375 | 7,813,070 |
| 未払受託者報酬 | 114,083 | 101,097 |
| 未払委託者報酬 | 3,878,753 | 3,437,369 |
| その他未払費用 | 45,625 | 40,429 |
| 流動負債計 | 13,133,446 | 17,328,355 |
| 負債の部合計 | 13,133,446 | 17,328,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,215,610,245 | 5,936,390,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,876,592,447 | -3,624,116,149 |
| （分配準備積立金） | 62,646,656 | 71,748,441 |
| 元本等合計 | 2,339,017,798 | 2,312,273,966 |
| 純資産の部合計 | 2,339,017,798 | 2,312,273,966 |
| 負債・純資産合計 | 2,352,151,244 | 2,329,602,321 |
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