JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第29期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)で絞込み

個別

2021年2月15日: 24億7435万
2021年8月16日 -4.94%: 23億5215万

個別

2021年2月15日: 24億7435万
2021年8月16日 -4.94%: 23億5215万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		4,275,017,135	3,977,457,580
負債純資産合計		4,314,439,343	4,015,302,947

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/11/15 9:07

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