JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第30期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)で絞込み

個別

2021年8月16日: 2440万
2022年2月15日 -4.35%: 2334万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,501,112	196,135,492
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,405,162	23,342,731
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,405,162	23,342,731
分配金	※2 37,810,110	※2 36,387,672

2022/05/12 9:05

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