JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第30期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)で絞込み

個別

2021年8月16日: 23億5215万
2022年2月15日 -0.96%: 23億2960万

個別

2021年8月16日: 23億5215万
2022年2月15日 -0.96%: 23億2960万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		3,977,457,580	3,982,318,861
負債純資産合計		4,015,302,947	4,008,962,838

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/05/12 9:05

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