JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第31期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)で絞込み

個別

2022年2月15日: 23億2960万
2022年8月15日 +0.45%: 23億4000万

個別

2022年2月15日: 23億2960万
2022年8月15日 +0.45%: 23億4000万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		3,982,318,861	4,583,015,875
負債純資産合計		4,008,962,838	4,689,006,738

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/11/14 9:04

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