JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第33期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/16-2023/08/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/16-2023/08/15)で絞込み

個別

2023年2月15日: 22億865万
2023年8月15日 +3.97%: 22億9641万

個別

2023年2月15日: 22億865万
2023年8月15日 +3.97%: 22億9641万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		4,075,896,759	4,181,394,744
負債純資産合計		4,140,993,019	4,228,757,293

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/14 9:08

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