JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第35期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/16-2024/08/15)
【閲覧】

個別

2024年2月15日
2754万
2024年8月15日 -18.16%
2254万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額156,112,898166,272,282
剰余金減少額又は欠損金増加額27,545,26522,543,948
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額27,545,26522,543,948
分配金※2 30,670,944※2 29,000,858
2024/11/14 9:05

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