JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第35期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/16-2024/08/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/16-2024/08/15)で絞込み

個別

2024年2月15日: 22億8463万
2024年8月15日 -6.97%: 21億2536万

個別

2024年2月15日: 22億8463万
2024年8月15日 -6.97%: 21億2536万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		4,226,155,545	3,355,118,482
負債純資産合計		4,274,599,310	3,443,918,674

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/11/14 9:05

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