JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第37期

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/18-2025/08/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/18-2025/08/15)で絞込み

個別

2025年2月17日: 20億4250万
2025年8月15日 -3.91%: 19億6271万

個別

2025年2月17日: 20億4250万
2025年8月15日 -3.91%: 19億6271万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		3,302,699,994	3,077,637,325
負債純資産合計		3,430,406,877	3,105,449,735

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/13 9:01

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