有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【純資産の推移】
平成26年9月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成19年8月15日)	23,202	23,373	0.9477	0.9547
第2特定期間末	(平成20年2月15日)	40,905	41,219	0.9130	0.9200
第3特定期間末	(平成20年8月15日)	61,925	62,398	0.9171	0.9241
第4特定期間末	(平成21年2月16日)	48,328	48,917	0.5332	0.5397
第5特定期間末	(平成21年8月17日)	71,868	72,494	0.6307	0.6362
第6特定期間末	(平成22年2月15日)	56,810	57,187	0.6024	0.6064
第7特定期間末	(平成22年8月16日)	45,977	46,287	0.5926	0.5966
第8特定期間末	(平成23年2月15日)	32,404	32,601	0.5756	0.5791
第9特定期間末	(平成23年8月15日)	23,069	23,194	0.5528	0.5558
第10特定期間末	(平成24年2月15日)	18,403	18,487	0.5456	0.5481
第11特定期間末	(平成24年8月15日)	15,326	15,398	0.5269	0.5294
第12特定期間末	(平成25年2月15日)	15,417	15,477	0.6493	0.6518
第13特定期間末	(平成25年8月15日)	11,650	11,698	0.5981	0.6006
第14特定期間末	(平成26年2月17日)	9,544	9,584	0.5853	0.5878
第15特定期間末	(平成26年8月15日)	8,867	8,903	0.6206	0.6231
	平成25年9月末日	11,305	-	0.5970	-
	平成25年10月末日	11,379	-	0.6217	-
	平成25年11月末日	10,807	-	0.6108	-
	平成25年12月末日	10,381	-	0.6224	-
	平成26年1月末日	9,528	-	0.5806	-
	平成26年2月末日	9,600	-	0.5951	-
	平成26年3月末日	9,615	-	0.6129	-
	平成26年4月末日	9,474	-	0.6150	-
	平成26年5月末日	9,472	-	0.6238	-
	平成26年6月末日	9,233	-	0.6251	-
	平成26年7月末日	9,022	-	0.6260	-
	平成26年8月末日	8,902	-	0.6298	-
	平成26年9月10日	8,871	-	0.6344	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。