有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

①【純資産の推移】
2021年3月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第9特定期間末	(2011年8月15日)	23,069	23,194	0.5528	0.5558
第10特定期間末	(2012年2月15日)	18,403	18,487	0.5456	0.5481
第11特定期間末	(2012年8月15日)	15,326	15,398	0.5269	0.5294
第12特定期間末	(2013年2月15日)	15,417	15,477	0.6493	0.6518
第13特定期間末	(2013年8月15日)	11,650	11,698	0.5981	0.6006
第14特定期間末	(2014年2月17日)	9,544	9,584	0.5853	0.5878
第15特定期間末	(2014年8月15日)	8,867	8,903	0.6206	0.6231
第16特定期間末	(2015年2月16日)	7,541	7,571	0.6168	0.6193
第17特定期間末	(2015年8月17日)	6,090	6,117	0.5580	0.5605
第18特定期間末	(2016年2月15日)	4,538	4,563	0.4552	0.4577
第19特定期間末	(2016年8月15日)	4,375	4,399	0.4595	0.4620
第20特定期間末	(2017年2月15日)	4,392	4,414	0.4928	0.4953
第21特定期間末	(2017年8月15日)	4,158	4,179	0.4908	0.4933
第22特定期間末	(2018年2月15日)	3,811	3,831	0.4790	0.4815
第23特定期間末	(2018年8月15日)	3,187	3,206	0.4177	0.4202
第24特定期間末	(2019年2月15日)	3,079	3,097	0.4194	0.4219
第25特定期間末	(2019年8月15日)	2,862	2,880	0.4001	0.4026
第26特定期間末	(2020年2月17日)	2,882	2,899	0.4196	0.4221
第27特定期間末	(2020年8月17日)	2,453	2,460	0.3656	0.3666
第28特定期間末	(2021年2月15日)	2,459	2,465	0.3812	0.3822
	2020年3月末日	2,332	-	0.3421	-
	2020年4月末日	2,340	-	0.3468	-
	2020年5月末日	2,455	-	0.3642	-
	2020年6月末日	2,462	-	0.3647	-
	2020年7月末日	2,440	-	0.3631	-
	2020年8月末日	2,424	-	0.3622	-
	2020年9月末日	2,356	-	0.3535	-
	2020年10月末日	2,334	-	0.3527	-
	2020年11月末日	2,437	-	0.3693	-
	2020年12月末日	2,477	-	0.3785	-
	2021年1月末日	2,423	-	0.3744	-
	2021年2月末日	2,390	-	0.3720	-
	2021年3月10日	2,380	-	0.3719	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。