アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 119,854,626,374 | 59,258,240,517 |
| 流動資産合計 | 119,854,626,374 | 59,258,240,517 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 119,854,626,374 | 59,258,240,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 746,407,974 | 677,830,937 |
| 未払解約金 | 283,508,604 | 32,291,924 |
| 未払受託者報酬 | 20,635,023 | 9,155,527 |
| 未払委託者報酬 | 447,092,607 | 198,370,385 |
| その他未払費用 | 1,568,500 | 1,488,806 |
| 流動負債合計 | 1,499,212,708 | 919,137,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,499,212,708 | 919,137,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,281,684,147 | 135,566,365,921 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,926,270,481 | -77,227,262,983 |
| （分配準備積立金） | 9,555,370,964 | 7,835,326,195 |
| 元本等合計 | 118,355,413,666 | 58,339,102,938 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 118,355,413,666 | 58,339,102,938 |
| 負債純資産合計 | 119,854,626,374 | 59,258,240,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
