アジア好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 59,258,240,517 | 82,004,175,698 |
| 未収入金 | － | 17,922,938 |
| 流動資産合計 | 59,258,240,517 | 82,022,098,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,258,240,517 | 82,022,098,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 677,830,937 | 643,725,007 |
| 未払解約金 | 32,291,924 | 64,515,340 |
| 未払受託者報酬 | 9,155,527 | 12,484,219 |
| 未払委託者報酬 | 198,370,385 | 270,491,831 |
| その他未払費用 | 1,488,806 | 1,499,894 |
| 流動負債合計 | 919,137,579 | 992,716,291 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 919,137,579 | 992,716,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,566,365,921 | 128,764,989,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -77,227,262,983 | -47,735,607,503 |
| （分配準備積立金） | 7,835,326,195 | 7,423,499,555 |
| 元本等合計 | 58,339,102,938 | 81,029,382,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,339,102,938 | 81,029,382,345 |
| 負債純資産合計 | 59,258,240,517 | 82,022,098,636 |
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