アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 82,004,175,698 | 70,031,972,492 |
| 未収入金 | 17,922,938 | 51,806,911 |
| 流動資産合計 | 82,022,098,636 | 70,083,779,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 82,022,098,636 | 70,083,779,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 643,725,007 | 568,278,111 |
| 未払解約金 | 64,515,340 | 93,619,249 |
| 未払受託者報酬 | 12,484,219 | 11,763,889 |
| 未払委託者報酬 | 270,491,831 | 254,884,683 |
| その他未払費用 | 1,499,894 | 1,541,336 |
| 流動負債合計 | 992,716,291 | 930,087,268 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 992,716,291 | 930,087,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,764,989,848 | 113,655,622,301 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,735,607,503 | -44,501,930,166 |
| （分配準備積立金） | 7,423,499,555 | 5,736,020,537 |
| 元本等合計 | 81,029,382,345 | 69,153,692,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 81,029,382,345 | 69,153,692,135 |
| 負債純資産合計 | 82,022,098,636 | 70,083,779,403 |
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