アジア好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 70,031,972,492 | 64,858,724,821 |
| 未収入金 | 51,806,911 | 43,282,869 |
| 流動資産合計 | 70,083,779,403 | 64,902,007,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 70,083,779,403 | 64,902,007,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 568,278,111 | 522,892,397 |
| 未払解約金 | 93,619,249 | 57,566,017 |
| 未払受託者報酬 | 11,763,889 | 10,395,618 |
| 未払委託者報酬 | 254,884,683 | 225,238,805 |
| その他未払費用 | 1,541,336 | 1,490,549 |
| 流動負債合計 | 930,087,268 | 817,583,386 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 930,087,268 | 817,583,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,655,622,301 | 104,578,479,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,501,930,166 | -40,494,055,228 |
| （分配準備積立金） | 5,736,020,537 | 5,297,571,744 |
| 元本等合計 | 69,153,692,135 | 64,084,424,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 69,153,692,135 | 64,084,424,304 |
| 負債純資産合計 | 70,083,779,403 | 64,902,007,690 |
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