アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 64,858,724,821 | 61,367,290,863 |
| 未収入金 | 43,282,869 | 64,127,081 |
| 流動資産合計 | 64,902,007,690 | 61,431,417,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,902,007,690 | 61,431,417,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 522,892,397 | 467,988,760 |
| 未払解約金 | 57,566,017 | 93,631,016 |
| 未払受託者報酬 | 10,395,618 | 10,279,553 |
| 未払委託者報酬 | 225,238,805 | 222,724,157 |
| その他未払費用 | 1,490,549 | 1,460,793 |
| 流動負債合計 | 817,583,386 | 796,084,279 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 817,583,386 | 796,084,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,578,479,532 | 93,597,752,171 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,494,055,228 | -32,962,418,506 |
| （分配準備積立金） | 5,297,571,744 | 4,071,010,977 |
| 元本等合計 | 64,084,424,304 | 60,635,333,665 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 64,084,424,304 | 60,635,333,665 |
| 負債純資産合計 | 64,902,007,690 | 61,431,417,944 |
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