アジア好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,367,290,863 | 42,879,330,683 |
| 未収入金 | 64,127,081 | 34,611,958 |
| 流動資産合計 | 61,431,417,944 | 42,913,942,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 61,431,417,944 | 42,913,942,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 467,988,760 | 397,540,149 |
| 未払解約金 | 93,631,016 | 61,108,980 |
| 未払受託者報酬 | 10,279,553 | 8,051,639 |
| 未払委託者報酬 | 222,724,157 | 174,452,681 |
| その他未払費用 | 1,460,793 | 1,366,060 |
| 流動負債合計 | 796,084,279 | 642,519,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 796,084,279 | 642,519,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,597,752,171 | 79,508,029,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,962,418,506 | -37,236,606,743 |
| （分配準備積立金） | 4,071,010,977 | 3,216,511,147 |
| 元本等合計 | 60,635,333,665 | 42,271,423,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 60,635,333,665 | 42,271,423,132 |
| 負債純資産合計 | 61,431,417,944 | 42,913,942,641 |
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