アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 38,520,406,281 | 32,144,947,558 |
| 未収入金 | 25,494,282 | 19,458,731 |
| 流動資産合計 | 38,545,900,563 | 32,164,406,289 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,545,900,563 | 32,164,406,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 344,602,502 | 314,569,203 |
| 未払解約金 | 75,523,405 | 31,556,572 |
| 未払受託者報酬 | 5,667,857 | 4,930,705 |
| 未払委託者報酬 | 122,804,034 | 106,832,495 |
| その他未払費用 | 1,223,521 | 1,165,235 |
| 流動負債合計 | 549,821,319 | 459,054,210 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 549,821,319 | 459,054,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,920,500,553 | 62,913,840,755 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,924,421,309 | -31,208,488,676 |
| （分配準備積立金） | 2,182,043,742 | 1,940,030,900 |
| 元本等合計 | 37,996,079,244 | 31,705,352,079 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 37,996,079,244 | 31,705,352,079 |
| 負債純資産合計 | 38,545,900,563 | 32,164,406,289 |
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