アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月15日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,144,947,558 | 36,990,179,052 |
| 未収入金 | 19,458,731 | － |
| 流動資産合計 | 32,164,406,289 | 36,990,179,052 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,164,406,289 | 36,990,179,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 314,569,203 | 285,977,727 |
| 未払解約金 | 31,556,572 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,930,705 | 5,400,995 |
| 未払委託者報酬 | 106,832,495 | 117,022,146 |
| その他未払費用 | 1,165,235 | 1,154,232 |
| 流動負債合計 | 459,054,210 | 409,555,100 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 459,054,210 | 409,555,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,913,840,755 | 57,195,545,489 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,208,488,676 | -20,614,921,537 |
| （分配準備積立金） | 1,940,030,900 | 1,325,810,485 |
| 元本等合計 | 31,705,352,079 | 36,580,623,952 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,705,352,079 | 36,580,623,952 |
| 負債純資産合計 | 32,164,406,289 | 36,990,179,052 |
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