アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 36,990,179,052 | 32,667,108,424 |
| 未収入金 | － | 8,268,790 |
| 流動資産合計 | 36,990,179,052 | 32,675,377,214 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,990,179,052 | 32,675,377,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,977,727 | 260,646,575 |
| 未払解約金 | － | 20,262,678 |
| 未払受託者報酬 | 5,400,995 | 5,409,024 |
| 未払委託者報酬 | 117,022,146 | 117,196,046 |
| その他未払費用 | 1,154,232 | 1,176,061 |
| 流動負債合計 | 409,555,100 | 404,690,384 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 409,555,100 | 404,690,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,195,545,489 | 52,129,315,005 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,614,921,537 | -19,858,628,175 |
| （分配準備積立金） | 1,325,810,485 | 1,518,263,178 |
| 元本等合計 | 36,580,623,952 | 32,270,686,830 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,580,623,952 | 32,270,686,830 |
| 負債純資産合計 | 36,990,179,052 | 32,675,377,214 |
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