アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,667,108,424 | 30,580,667,753 |
| 未収入金 | 8,268,790 | 2,137,644 |
| 流動資産計 | 32,675,377,214 | 30,582,805,397 |
| 資産の部合計 | 32,675,377,214 | 30,582,805,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 260,646,575 | 237,882,547 |
| 未払解約金 | 20,262,678 | 19,916,661 |
| 未払受託者報酬 | 5,409,024 | 5,219,769 |
| 未払委託者報酬 | 117,196,046 | 113,095,494 |
| その他未払費用 | 1,176,061 | 1,161,125 |
| 流動負債計 | 404,690,384 | 377,275,596 |
| 負債の部合計 | 404,690,384 | 377,275,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,129,315,005 | 47,576,509,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,858,628,175 | -17,370,979,692 |
| （分配準備積立金） | 1,518,263,178 | 1,096,849,859 |
| 元本等合計 | 32,270,686,830 | 30,205,529,801 |
| 純資産の部合計 | 32,270,686,830 | 30,205,529,801 |
| 負債・純資産合計 | 32,675,377,214 | 30,582,805,397 |
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