アジア好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,580,667,753 | 32,069,011,867 |
| 未収入金 | 2,137,644 | 18,775,058 |
| 流動資産計 | 30,582,805,397 | 32,087,786,925 |
| 資産の部合計 | 30,582,805,397 | 32,087,786,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 237,882,547 | 220,854,798 |
| 未払解約金 | 19,916,661 | 31,960,529 |
| 未払受託者報酬 | 5,219,769 | 5,144,618 |
| 未払委託者報酬 | 113,095,494 | 111,467,184 |
| その他未払費用 | 1,161,125 | 1,122,490 |
| 流動負債計 | 377,275,596 | 370,549,619 |
| 負債の部合計 | 377,275,596 | 370,549,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,576,509,493 | 44,170,959,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,370,979,692 | -12,453,722,377 |
| （分配準備積立金） | 1,096,849,859 | 1,479,546,954 |
| 元本等合計 | 30,205,529,801 | 31,717,237,306 |
| 純資産の部合計 | 30,205,529,801 | 31,717,237,306 |
| 負債・純資産合計 | 30,582,805,397 | 32,087,786,925 |
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