アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,069,011,867 | 32,433,455,888 |
| 未収入金 | 18,775,058 | 65,892,072 |
| 流動資産計 | 32,087,786,925 | 32,499,347,960 |
| 資産の部合計 | 32,087,786,925 | 32,499,347,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 220,854,798 | 199,703,992 |
| 未払解約金 | 31,960,529 | 86,124,751 |
| 未払受託者報酬 | 5,144,618 | 5,221,013 |
| 未払委託者報酬 | 111,467,184 | 113,122,346 |
| その他未払費用 | 1,122,490 | 1,184,163 |
| 流動負債計 | 370,549,619 | 405,356,265 |
| 負債の部合計 | 370,549,619 | 405,356,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,170,959,683 | 39,940,798,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,453,722,377 | -7,846,806,865 |
| （分配準備積立金） | 1,479,546,954 | 1,098,272,356 |
| 元本等合計 | 31,717,237,306 | 32,093,991,695 |
| 純資産の部合計 | 31,717,237,306 | 32,093,991,695 |
| 負債・純資産合計 | 32,087,786,925 | 32,499,347,960 |
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