アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,433,455,888 | 28,712,246,451 |
| 未収入金 | 65,892,072 | 26,596,479 |
| 流動資産計 | 32,499,347,960 | 28,738,842,930 |
| 資産の部合計 | 32,499,347,960 | 28,738,842,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 199,703,992 | 175,003,626 |
| 未払解約金 | 86,124,751 | 48,172,084 |
| 未払受託者報酬 | 5,221,013 | 5,324,590 |
| 未払委託者報酬 | 113,122,346 | 115,366,443 |
| その他未払費用 | 1,184,163 | 1,167,613 |
| 流動負債計 | 405,356,265 | 345,034,356 |
| 負債の部合計 | 405,356,265 | 345,034,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,940,798,560 | 35,000,725,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,846,806,865 | -6,606,916,708 |
| （分配準備積立金） | 1,098,272,356 | 1,348,618,643 |
| 元本等合計 | 32,093,991,695 | 28,393,808,574 |
| 純資産の部合計 | 32,093,991,695 | 28,393,808,574 |
| 負債・純資産合計 | 32,499,347,960 | 28,738,842,930 |
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