アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 28,712,246,451 | 19,985,333,208 |
| 未収入金 | 26,596,479 | － |
| 流動資産計 | 28,738,842,930 | 19,985,333,208 |
| 資産の部合計 | 28,738,842,930 | 19,985,333,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,003,626 | 163,449,401 |
| 未払解約金 | 48,172,084 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,324,590 | 3,727,571 |
| 未払委託者報酬 | 115,366,443 | 80,764,502 |
| その他未払費用 | 1,167,613 | 1,038,152 |
| 流動負債計 | 345,034,356 | 248,979,626 |
| 負債の部合計 | 345,034,356 | 248,979,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,000,725,282 | 32,689,880,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,606,916,708 | -12,953,526,674 |
| （分配準備積立金） | 1,348,618,643 | 974,557,227 |
| 元本等合計 | 28,393,808,574 | 19,736,353,582 |
| 純資産の部合計 | 28,393,808,574 | 19,736,353,582 |
| 負債・純資産合計 | 28,738,842,930 | 19,985,333,208 |
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