アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,985,333,208 | 20,515,557,341 |
| 未収入金 | － | 4,000,502 |
| 流動資産計 | 19,985,333,208 | 20,519,557,843 |
| 資産の部合計 | 19,985,333,208 | 20,519,557,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 163,449,401 | 157,368,387 |
| 未払解約金 | － | 15,977,680 |
| 未払受託者報酬 | 3,727,571 | 3,227,863 |
| 未払委託者報酬 | 80,764,502 | 69,937,593 |
| その他未払費用 | 1,038,152 | 972,842 |
| 流動負債計 | 248,979,626 | 247,484,365 |
| 負債の部合計 | 248,979,626 | 247,484,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,689,880,256 | 31,473,677,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,953,526,674 | -11,201,603,943 |
| （分配準備積立金） | 974,557,227 | 1,156,796,210 |
| 元本等合計 | 19,736,353,582 | 20,272,073,478 |
| 純資産の部合計 | 19,736,353,582 | 20,272,073,478 |
| 負債・純資産合計 | 19,985,333,208 | 20,519,557,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
