アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,515,557,341 | 20,992,897,563 |
| 未収入金 | 4,000,502 | 7,875,162 |
| 流動資産計 | 20,519,557,843 | 21,000,772,725 |
| 資産の部合計 | 20,519,557,843 | 21,000,772,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,368,387 | 145,527,484 |
| 未払解約金 | 15,977,680 | 44,805,906 |
| 未払受託者報酬 | 3,227,863 | 3,353,088 |
| 未払委託者報酬 | 69,937,593 | 72,650,563 |
| その他未払費用 | 972,842 | 984,143 |
| 流動負債計 | 247,484,365 | 267,321,184 |
| 負債の部合計 | 247,484,365 | 267,321,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,473,677,421 | 29,105,496,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,201,603,943 | -8,372,045,269 |
| （分配準備積立金） | 1,156,796,210 | 887,784,761 |
| 元本等合計 | 20,272,073,478 | 20,733,451,541 |
| 純資産の部合計 | 20,272,073,478 | 20,733,451,541 |
| 負債・純資産合計 | 20,519,557,843 | 21,000,772,725 |
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