アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,992,897,563 | 19,919,692,375 |
| 未収入金 | 7,875,162 | 31,202,948 |
| 流動資産計 | 21,000,772,725 | 19,950,895,323 |
| 資産の部合計 | 21,000,772,725 | 19,950,895,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,527,484 | 132,788,487 |
| 未払解約金 | 44,805,906 | 92,702,615 |
| 未払受託者報酬 | 3,353,088 | 3,306,740 |
| 未払委託者報酬 | 72,650,563 | 71,646,323 |
| その他未払費用 | 984,143 | 969,809 |
| 流動負債計 | 267,321,184 | 301,413,974 |
| 負債の部合計 | 267,321,184 | 301,413,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,105,496,810 | 26,557,697,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,372,045,269 | -6,908,216,220 |
| （分配準備積立金） | 887,784,761 | 1,018,676,652 |
| 元本等合計 | 20,733,451,541 | 19,649,481,349 |
| 純資産の部合計 | 20,733,451,541 | 19,649,481,349 |
| 負債・純資産合計 | 21,000,772,725 | 19,950,895,323 |
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