アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,919,692,375 | 18,916,839,273 |
| 未収入金 | 31,202,948 | 5,644,476 |
| 流動資産計 | 19,950,895,323 | 18,922,483,749 |
| 資産の部合計 | 19,950,895,323 | 18,922,483,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,788,487 | 120,184,706 |
| 未払解約金 | 92,702,615 | 5,759,809 |
| 未払受託者報酬 | 3,306,740 | 3,241,450 |
| 未払委託者報酬 | 71,646,323 | 70,232,133 |
| その他未払費用 | 969,809 | 975,161 |
| 流動負債計 | 301,413,974 | 200,393,259 |
| 負債の部合計 | 301,413,974 | 200,393,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,557,697,569 | 24,036,941,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,908,216,220 | -5,314,850,850 |
| （分配準備積立金） | 1,018,676,652 | 757,353,492 |
| 元本等合計 | 19,649,481,349 | 18,722,090,490 |
| 純資産の部合計 | 19,649,481,349 | 18,722,090,490 |
| 負債・純資産合計 | 19,950,895,323 | 18,922,483,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
