アジア好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,916,839,273 | 16,983,370,867 |
| 未収入金 | 5,644,476 | 5,130,005 |
| 流動資産計 | 18,922,483,749 | 16,988,500,872 |
| 資産の部合計 | 18,922,483,749 | 16,988,500,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,184,706 | 113,985,181 |
| 未払解約金 | 5,759,809 | 12,853,519 |
| 未払受託者報酬 | 3,241,450 | 2,888,546 |
| 未払委託者報酬 | 70,232,133 | 62,585,605 |
| その他未払費用 | 975,161 | 905,414 |
| 流動負債計 | 200,393,259 | 193,218,265 |
| 負債の部合計 | 200,393,259 | 193,218,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,036,941,340 | 22,797,036,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,314,850,850 | -6,001,753,693 |
| （分配準備積立金） | 757,353,492 | 932,812,944 |
| 元本等合計 | 18,722,090,490 | 16,795,282,607 |
| 純資産の部合計 | 18,722,090,490 | 16,795,282,607 |
| 負債・純資産合計 | 18,922,483,749 | 16,988,500,872 |
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