DIAM条件付インカム確保型ファンド07-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月18日 | 2010年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,225,906,959 | 1,299,982,811 |
| 株式 | 2,164,898,670 | 2,921,280,450 |
| 派生商品評価勘定 | 161,744,328 | 23,101,104 |
| 未収入金 | － | 261,869 |
| 未収配当金 | 4,815,250 | 4,878,500 |
| 差入委託証拠金 | 199,693,328 | 39,495,232 |
| 流動資産合計 | 3,757,058,535 | 4,288,999,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,757,058,535 | 4,288,999,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 156,344,328 | 34,095,232 |
| 未払解約金 | － | 40,510,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,040 | 1,048,854 |
| 未払委託者報酬 | 9,045,102 | 9,439,360 |
| その他未払費用 | 101,928 | 113,028 |
| 流動負債合計 | 166,496,398 | 85,207,332 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 166,496,398 | 85,207,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,276,752,300 | 6,267,513,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,686,190,163 | -2,063,720,758 |
| 元本等合計 | 3,590,562,137 | 4,203,792,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,590,562,137 | 4,203,792,634 |
| 負債純資産合計 | 3,757,058,535 | 4,288,999,966 |
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