DIAM条件付インカム確保型ファンド07-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月19日-平成23年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月18日 | 2011年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,299,982,811 | 443,479,036 |
| 株式 | 2,921,280,450 | 2,289,627,600 |
| 派生商品評価勘定 | 23,101,104 | － |
| 未収入金 | 261,869 | － |
| 未収配当金 | 4,878,500 | 4,375,000 |
| 前払金 | － | 80,917,840 |
| 差入委託証拠金 | 39,495,232 | 13,162,160 |
| 流動資産合計 | 4,288,999,966 | 2,831,561,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,288,999,966 | 2,831,561,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 71,117,840 |
| 前受金 | 34,095,232 | － |
| 未払解約金 | 40,510,858 | 12,588,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,854 | 773,559 |
| 未払委託者報酬 | 9,439,360 | 6,961,596 |
| その他未払費用 | 113,028 | 84,538 |
| 流動負債合計 | 85,207,332 | 91,525,902 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,207,332 | 91,525,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,267,513,392 | 4,720,153,671 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,063,720,758 | -1,980,117,937 |
| 元本等合計 | 4,203,792,634 | 2,740,035,734 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,203,792,634 | 2,740,035,734 |
| 負債純資産合計 | 4,288,999,966 | 2,831,561,636 |
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