みずほアジアファンド(マーケットタイミング型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月5日 | 2010年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 93,780,330 | 129,546,076 |
| コール・ローン | 27,141,669 | 18,929,619 |
| 株式 | 531,020,301 | 821,694,668 |
| 新株予約権証券 | － | 1,072,801 |
| 派生商品評価勘定 | 8,945,657 | 5,942,087 |
| 未収入金 | － | 2,677,911 |
| 未収配当金 | － | 112,743 |
| 未収利息 | 50 | 42 |
| 前払金 | 142,623,438 | 20,339,630 |
| 差入委託証拠金 | 23,446,734 | 9,245,154 |
| 流動資産合計 | 826,958,179 | 1,009,560,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 826,958,179 | 1,009,560,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,691,936 | 677,529 |
| 未払金 | － | 4,778,311 |
| 未払受託者報酬 | 469,451 | 501,779 |
| 未払委託者報酬 | 8,658,769 | 9,254,900 |
| その他未払費用 | 26,023 | 27,810 |
| 流動負債合計 | 10,846,179 | 15,240,329 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,846,179 | 15,240,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,540,000,000 | 1,510,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -723,888,000 | -515,679,598 |
| 元本等合計 | 816,112,000 | 994,320,402 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 816,112,000 | 994,320,402 |
| 負債純資産合計 | 826,958,179 | 1,009,560,731 |
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