みずほアジアファンド(マーケットタイミング型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月2日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年2月6日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月5日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 129,546,076 | 233,912,286 |
| コール・ローン | 18,929,619 | 12,336,461 |
| 株式 | 821,694,668 | 587,518,872 |
| 新株予約権証券 | 1,072,801 | － |
| 投資証券 | － | 7,885,934 |
| 派生商品評価勘定 | 5,942,087 | 496,812 |
| 未収入金 | 2,677,911 | － |
| 未収配当金 | 112,743 | 239,358 |
| 未収利息 | 42 | 16 |
| 前払金 | 20,339,630 | 16,917,432 |
| 差入委託証拠金 | 9,245,154 | 2,839,465 |
| 流動資産合計 | 1,009,560,731 | 862,146,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,009,560,731 | 862,146,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 677,529 | 246,338 |
| 未払金 | 4,778,311 | － |
| 未払受託者報酬 | 501,779 | 413,706 |
| 未払委託者報酬 | 9,254,900 | 7,630,479 |
| その他未払費用 | 27,810 | 22,924 |
| 流動負債合計 | 15,240,329 | 8,313,447 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,240,329 | 8,313,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,510,000,000 | 1,240,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -515,679,598 | -386,166,811 |
| 元本等合計 | 994,320,402 | 853,833,189 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 994,320,402 | 853,833,189 |
| 負債純資産合計 | 1,009,560,731 | 862,146,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
