みずほアジアファンド(マーケットタイミング型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2012年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 233,912,286 | 158,240,174 |
| コール・ローン | 12,336,461 | 10,659,277 |
| 株式 | 587,518,872 | 402,282,751 |
| 投資証券 | 7,885,934 | 9,143,096 |
| 派生商品評価勘定 | 496,812 | 1,637,156 |
| 未収配当金 | 239,358 | 130,453 |
| 未収利息 | 16 | 14 |
| 前払金 | 16,917,432 | 35,227,717 |
| 差入委託証拠金 | 2,839,465 | 4,991,770 |
| 流動資産合計 | 862,146,636 | 622,312,408 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 862,146,636 | 622,312,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 246,338 | － |
| 未払受託者報酬 | 413,706 | 303,442 |
| 未払委託者報酬 | 7,630,479 | 5,596,901 |
| その他未払費用 | 22,924 | 16,799 |
| 流動負債合計 | 8,313,447 | 5,917,142 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,313,447 | 5,917,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,240,000,000 | 1,140,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -386,166,811 | -523,604,734 |
| 元本等合計 | 853,833,189 | 616,395,266 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 853,833,189 | 616,395,266 |
| 負債純資産合計 | 862,146,636 | 622,312,408 |
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